31/01/24

ACTIVITE PRESSE 

3 types de chèques 

• EDMS avec les commandes FA
• GED avec notamment les courriers de recouvrements (impayés)
• Les chèques seuls en provenance de Montreuil (accompagnés d’une feuille récap )

BNP avec TLMC,

Conditionnement par paquet de 300 chèques. Aujourd’hui nos remises sont plafonnées à 3000 chèques. Le cas échéant, si nécessaire, nous réalisons 2 remises.

1 – TLMC

Après la TLMC, il faut compléter le bordereau de remise de chèques BNP (cf annexe 1) qui sera à envoyer avec le 1^er chèque de la remise physique.

• Date du dépôt des chèques
• Cocher TLMC
• Mettre la quantité globale des chèques
• Mettre le montant global des chèques

Envoyer le fichier TLMC à la banque (cf Kevin Braud)

2 - Conditionnement des chèques pour le centre de traitement

Prendre un sac « orange » thermosoudé de la banque « BNP ».

Compléter les champs :

• ADLPARTNER
• SIGNATURE
• BNP CHANTILLY
• STCE TESSI ROUBAIX
• LE NOMBRE DE REMISES : 1
• LE NOMBRE DE CHEQUES
• LE MONTANT DE LA REMISE

Mettre les paquets de chèques dans l’ordre de la saisie de la TLMC dans le sac « orange » thermosoudé de la banque « BNP » et fermer le sac.

Compléter aussi le petit talon (en bas du sac ) qui sert de récépissé, le joindre  au document remise en banque (Annexe n°2 R/V), le faire tamponner par la banque (accusé de réception) et nous transmettre les 2 éléments chaque semaine.

ACTIVITE Assurances et Leoo

SOCIETE GENERALE, remise manuelle

Les chèques sont à remettre (endossés), accompagnés du bordereau de REMISE DE CHEQUES (Annexe n°3), le détail de la remise figurant sur l’état Annexe n°4 (extraction Veos)

Pour info

Vous trouverez ci-dessous le fichier que nous devrons compléter pour notre direction comptabilité :