REB généralités

Retour de la banque à Dekuple fichier TLMC > Transmettre si possible une copie du retour banque TLMC à Ediis (Barbara pourra tu m’indiquer les contacts ?)

Recap Remise en banque Ediis : A transmettre à Dékuple (contacts à suivre), Barbara tu t’occuperas de leur envoyer chaque semaine c’est bien cela ?

Dans le reporting « Remises Chèques » de Dekuple il y a un distinguo FA/Discount et Partenariat, s’agissant de sociétés distinctes GED pourrons nous bien avoir cette info ?

REB Semaine 10 :

Au 7/03 13 chq pour 791,90€ (validation workflow)

Fichier TLMC transmis par Ediis le 7/03 sur le SFTP

Retour Dekuple une valeur inconnue correspondant à « Reference remise du remettant sur 24 » à voir car habituellement ce champ comprend la valeur « R2024023.L4.BNP." avec le début qui peut changer.

• Retour Kevin "R2024023.L4.BNP." correspond à Remiseid dans le système EDMS soit l’identifiant unique de remise bancaire lors du passage des chèques en réconciliation.

Fichier déposé par Dekuple à la banque le 7/03, conformité ok.

Chèques transmis par Ediis à la banque le 8/03 matin (BNP PARIBAS)

Contrôle encaissement par Dekuple pour validation du workflow

REB Semaine 11 :

Prochaine REB = jeudi 14/03 (Fréquence REB = tous les jeudis)

Nous avons proposé d’effectuer une REB de rattrapage mardi 12/03 > Pas de rattrapage nécessaire cf retour de Pauline

Nous recevrons (au plus tard mardi 12/03 matin) dans une navette fermée les chèques des activités assurances et courrier presse pour numérisation + indexation + REB jeudi 14/03.

Compte presse = BNP / Compte assurance = Société Générale

Agesi :

Premiers fichiers partenariats et FA/Discount transmis le 5/03 > Ok Dekuple

Datamatrix 

Validés le 7/03/2024 suite test Bertrand / Barbara sur les OPEX

Ajustements du portail Net Eflow Dekuple Chantilly Presse :

• La recherche des plis =  Index Nom + Code Postal + Ville – OK
• Motifs de rejets  : Erreur numérisation / Retour vers corbeille BDC Montreuil / Document physique à ressortir pour Dekuple (chèque + copie BDC) / Retour vers Ediis - OK
• Commentaires non acceptés = corrigé OK
• Ajout notion date d’arrivée en cours
• Service par défaut en cours

Support Dekuple Chantilly Presse Net Eflow / Formation :

Présentation du portail Chantilly Presse effectuée par Bertrand.

Support : En cours Virginie

Formation à voir à partir du 11/03.

Réception des courriers :

Dérivation serait en place dans 6 semaines (option non validée). Autre option dépôt sur remise Ediis, à valider si ok sans surcoût Ediis.

En attendant Ediis récupère le courrier chez Dekuple le matin. Badge d’accès en cours Dekuple à l’intervenant Ediis pour collecte du courrier chez Dekuple le matin.

Courriers Assurance :

Demo Net Eflow par Bertrand du portail courriers assurance lundi 11/03 à 9h.

Les plis du 8/03 sont conservés par Ediis pour numérisation et préparation des workflows.

Volume prévisionnel : environ 50 courriers par jour.

PND :

Reprise demandée à partir du 18/03.

Il y a des PND en stock chez Dekuple Chantilly. Voir le process pour transmission à Ediis Evreux à partir du 18/03 (Dekuple Chantilly > Ediis Chantilly > Ediis Evreux ? Fréquence ? Transport ? Coût transport ?) en attendant la maj de l’adresse retour Evreux.

Reporting :

Format PRC avec infos commandes par date de réception + FP attendu le 8/03.

Compléments consignes Dekuple Ediis :

Un point régulier (fréquence à définir) avec Corinne peut être mis en place pour les compléments de consigne etc.

1^er point lundi 11/03 à 15h. Participants : Ediis = Agnes, Sylvia, Sandrine, Noureddine, Virginie / Dekuple = Corinne

Noureddine pourra tu envoyer l’invitation ?